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长江证券宜都营业部每周策略(总第六期 2011.03.07)

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发表于 2011-3-7 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周行情回顾看上去很美
上周五个交易日中上证指数仅周四出现小阴,其余四天均收红,特别是周五出现中阳,并突破前期2940附近的压力位,在两会期间市场走势平稳,并大有反攻态势。
与以前不同的是,上周指数走的稳健个股却遭到冷落,很多前期走势不错的热门个股出现较大幅度的调整,金融股的启动使得市场的上涨并没有带来较好的赚钱效应,市场人气没有明显改观,这在周五表现的尤为明显,成交量不能有效放大,这让投资者对接下来行情走势依然心存顾虑。
版块方面银行钢铁等大盘股开始启动,市场是否就此进入蓝筹时代还需要时间验证,水泥新三板等少数几个热门板块依然走势强劲。
宏观策略:深挖两会行情
"两会"上周五开幕,12.5规划以及许多重要提案将审议,其对行情的影响备受关注。
今年"两会"行情中有五大板块将重点受益,这五大板块是农业、水利、节能环保、新能源和新材料。上述受益板块中,首先是农业。事实上,伴随历年"两会""扶农"政策及春耕行情,农业板块已成为近年来"两会"召开前后炒作的热点。除此之外,今年的"两会"还为市场推出了一个全新的概念板块--水利。随着 "十二五"调结构的深入,新兴产业也将大为受益。该产业规划中的节能环保、新能源和新材料三大板块可能会成为显著受益者。两会提出,经济增长要向内生需求发展,扩大内需是关键,消费行业将长期受益。
从国家发展策略来讲,调产业结构依然是现在以及未来较长一段时间的重点,调结构包括两个方面,“压”和“扶”,对于不合理的经济现象要打压调整,在压方面首当其中的是房地产,过高的房价以及其在GDP中的大幅占比并不利于经济健康发展,过高的外汇贮备则浪费着大量的货币资源,从目前情况来看,国家以保障性住房抑制房价的策略较为合理,这将加大政府支出和拉动地产相关产业的发展,比如建材,外汇储备的调控在于紧缩货币,上调准备金率政策或将延续;扶方面主要有农业,新型产业以及低收入阶层,其中农业问题显得最为突出,特别是在国家粮食出现紧张迹象的情况下,我们认为对农业国家将持续释放利好,农业(重点是种业)研究以及新农村建设将是重点,需要注意的是相关上市公司自身实现持续盈利能力并不强,在政策支持下自身做大做强的公司才会是投资者的最终选择,新型产业中新能源新材料发展空间巨大,是破解高油价以及实现经济更有效发展的关键,相关上市公司市盈率相对较高,但基于对其未来较好的预期,我们依然给予推荐,上调个税起征点是对中低收入的工薪阶层是一种鼓励,同时也释放着通胀一直都存在并将持续存在的信号,加大消费将变得理所当然。
整体来说,两会释放着较为积极的信号,这或将支撑短期大盘的走势,不排除大盘出现突破的概率,谨防“28”现象。
行业分析:军工有望再次走强
十一届全国人大四次会议将要提交人大批准的2011年中国国防预算与上年的预算执行数相比增长12.67%。国防费预算增速与我们原来预期的趋势一致,仍然保持恢复性增速。
2011 年中国增加的国防费主要用于适当增加装备建设、军事训练和人才培养经费,加大基层部队基础设施建设投入,适当提高与官兵生活密切相关的经费保障标准和调整军队津贴、补贴标准等。现代化、信息化军队的建设是我国国防建设的趋势,这对军工技术水平提升和装备结构改善提出了较高的需求。我们看好符合国防现代化发展方向、装备技术提升的军品业务,比如新一代的海军装备、航空装备、陆航装备及相应关键系统配套集成业务,关注相关公司如航空动力、哈飞股份、成发科技、ST昌河、中航精机、中国卫星、中国重工等。
虽然我们国家持续提高国防支出,但其整体占政府支持比例并不大,10年只占6%,未来继续上调的空间较大,基于对国内军费开支处于恢复性增长阶段的基本判断,我们对军工业务结构性看好,近期国际局部地区的政治事件更加深这种预期,同时军工企业内部强烈的重组需求也将进一步提升其投资价值。
本周行情展望:蓝筹行情值得期待

两会不断地向市场传递着积极利好的信号,这些信号将较大程度上增加投资者对市场的信心,本周行情有望在乐观的情绪中展开,需要注意的是,这些信号更多的是着眼未来相当一段时间,短期的困难或将使市场陷于挣扎之中;从技术上看,29403000附近的压力依然存在,市场在没有有效站上3000点之前,还存在较大的不确定性。
上周蓝筹开始启动,从目前市场估值来看,蓝筹的估值是非常具有诱惑力的,后市展开行情的概率较大,而前期涨幅较大的概念股短期不确定性加大,我们积极建议客户配置低价蓝筹,可重点关注煤炭钢铁金融的表现,而对那些概念股可考虑减仓。
整体上我们对本周行情充满着期待,震荡向上将是本周的主旋律,大盘蓝筹的启动或将加大个股操作难度,高油价下的新能源依然是我们最为看好的突破口。
个股推荐:

600118
中国卫星:卫星是航天科技应用的核心领域,应用范围覆盖军事,通讯,交通,气象等多个关系国际民生的重要领域,中国卫星作为国内卫星行业当之无愧的龙头,其发展空间毋容置疑,大股东注入资产或继续推进旗下子公司上市将在资本上对其有一定支撑,而两会期间国家提高国防支出或将激发起短期走势,我们建议积极买入。

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发表于 2011-3-7 09:20 | 显示全部楼层
好帖    :     dy:      
发表于 2011-3-7 16:24 | 显示全部楼层
好贴,继续,
持股待涨即可。
 楼主| 发表于 2011-3-7 17:15 | 显示全部楼层
回复 ordinary 的帖子

                     
发表于 2011-3-7 17:32 | 显示全部楼层
回复 我爱罗 的帖子

有好资料,多多分享给我们啊,嘿嘿,辛苦了
发表于 2017-1-17 00:23 | 显示全部楼层
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发表于 2017-1-17 03:15 来自手机 | 显示全部楼层
您好,请问长江证券宜都还招人吗?
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